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2024-11-20
1.8166
0.2760%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-115,285,619.92
14,353,170.55
-348,387,509.42
-265,836,315.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,404,613,670.22
3,208,347,219.67
3,330,497,683.71
3,301,998,122.77
期末单位基金资产净值(元)
1.90
1.76
1.80
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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