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新华优选分红混合(519087)
2024-11-20
0.6012
1.5026%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-37,672,875.68
-77,861,691.97
-109,529,517.12
-98,868,949.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
905,050,615.54
676,996,105.75
756,542,293.09
901,906,060.54
期末单位基金资产净值(元)
0.52
0.48
0.53
0.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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