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新华优选分红混合(519087)
2024-04-26
0.5120
2.8112%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-109,529,517.12
-112,311,697.28
-28,504,635.55
15,061,887.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-104,239,171.78
0.00
74,895,900.31
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.06
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
756,542,293.09
901,906,060.54
847,002,929.15
927,261,726.84
期末单位基金资产净值(元)
0.53
0.56
0.60
0.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-30.72
0.00
-15.91
基金累计净值增长率(%)
0.00
611.64
0.00
763.75
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