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新华钻石品质企业混合(519093)
2024-04-26
2.2402
1.7117%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-8,180,593.26
-442,217.70
-802,236.87
7,992,712.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
58,587,122.49
0.00
76,720,574.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.25
0.00
1.53
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
103,535,966.30
105,353,108.37
121,839,680.91
126,909,554.66
期末单位基金资产净值(元)
2.24
2.25
2.44
2.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.48
0.00
-2.88
基金累计净值增长率(%)
0.00
125.28
0.00
152.86
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