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新华中小市值优选混合(519097)

2020-01-21     2.0410-1.0664%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)9,773,365.058,469,818.7813,441,901.5919,423,068.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,735,104.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,155,375.1480,738,848.3471,877,299.3585,112,368.24
期末单位基金资产净值(元)1.891.671.481.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00111.860.00