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新华灵活主题混合(519099)
2023-10-27
1.4557
1.1324%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
-593,931.84
-531,203.00
204,265.50
-5,335,807.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,113,779.41
0.00
5,229,870.32
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.58
0.00
0.63
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,337,073.87
11,190,944.23
13,817,673.67
13,582,073.61
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.58
1.67
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.76
0.00
-32.67
基金累计净值增长率(%)
0.00
111.21
0.00
117.20
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