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长盛中证A100指数(519100)
2025-06-13
1.2351
-0.4995%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-2,595,037.11
3,433,871.91
-1,626,479.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
22,170,756.53
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
251,885,962.21
260,255,086.87
222,633,133.99
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.28
1.30
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.62
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
144.29
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