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长盛中证100指数(519100)

2019-11-08     1.3552-0.4700%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,809,452.0314,184,822.57614,503.38-2,807,084.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0089,713,908.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)386,778,515.15396,081,641.32404,019,985.54327,912,173.88
期末单位基金资产净值(元)1.301.291.251.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00118.880.000.00