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浦银安盛优化收益债券A(519111)
2024-05-07
1.5380
0.1432%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
80,408.20
549,671.06
5,846.03
402,717.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,383,600.28
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.37
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,807,427.32
34,611,341.19
29,771,646.90
30,075,334.93
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.53
1.52
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.21
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
77.51
0.00
0.00
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