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浦银安盛优化收益债券A(519111)
2025-04-10
1.5741
0.1017%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
334,827.42
624,466.75
-28,204.64
80,408.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,593,044.70
29,673,265.51
28,850,080.43
28,807,427.32
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.58
1.54
1.53
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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