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浦银安盛优化收益债券A(519111)
2024-11-20
1.5680
0.0191%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
624,466.75
-28,204.64
80,408.20
140,927.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
29,673,265.51
28,850,080.43
28,807,427.32
34,611,341.19
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.54
1.53
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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