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浦银安盛优化收益债券A(519111)

2019-11-13     1.38500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)14,923,294.4814,682,078.034,309,230.99-1,121,674.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,987,538.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,605,911,804.582,438,435,941.582,421,111,656.0717,849,875.78
期末单位基金资产净值(元)1.381.581.571.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0053.57