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浦银安盛精致生活混合A(519113)
2025-04-09
2.2501
1.9344%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
11,355,988.83
-6,552,343.33
998,837.99
-11,417,676.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
124,599,006.77
137,254,298.92
166,847,040.75
171,362,075.34
期末单位基金资产净值(元)
2.46
2.59
2.42
2.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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