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浦银安盛红利精选混合(519115)

2019-11-08     1.9630-0.3047%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)14,300,930.82-2,648,340.7012,969,160.74-20,760,935.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,324,873.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,029,276.9772,886,897.6282,321,418.4460,265,554.81
期末单位基金资产净值(元)1.851.581.751.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-25.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.80