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浦银安盛沪深300指数增强(519116)

2019-12-06     1.64400.6120%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)15,825,633.914,608,764.2868,986.80-4,381,102.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0068,108,608.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)339,065,304.46195,281,085.92170,090,262.00110,753,615.39
期末单位基金资产净值(元)1.601.541.521.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.600.000.00