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浦银安盛基本面400指数(519117)

2019-11-19     1.36601.4859%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)233,413.22-54,951.62-1,438,957.96-5,185,158.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,952,631.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,873,093.6342,952,701.3650,629,279.4542,795,146.23
期末单位基金资产净值(元)1.361.381.491.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-28.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.20