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浦银安盛幸福回报定开债券A(519118)

2025-05-30     1.03600.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,305,708.77305,788.60221,713.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,326,476.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0042,092,143.6241,104,682.0341,098,289.14
期末单位基金资产净值(元)0.001.071.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0066.900.000.00