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浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)
2025-01-27
1.0420
0.1923%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
64,814.15
67,475.83
46,627.71
104,065.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,523,108.95
10,285,284.43
10,292,736.18
10,220,931.95
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.04
1.04
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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