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浦银安盛新兴产业混合A(519120)
2024-04-22
2.8375
-0.0845%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2017-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,299,607.89
-3,264,770.57
-3,140,668.46
-1,533,828.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
97,684,470.05
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.40
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
164,224,630.74
182,150,767.43
184,928,665.55
198,522,453.49
期末单位基金资产净值(元)
2.74
2.65
2.67
2.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
234.46
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