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浦银安盛6个月持有期债券A(519121)
2024-11-20
1.0992
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
347,166.00
200,540.43
339,842.11
-17,412.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,521,715.16
28,394,075.38
28,272,207.88
28,004,989.21
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.08
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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