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浦银安盛6个月持有期债券C(519122)

2025-01-27     1.10860.1264%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)693,611.74216,027.09662,903.06417,321.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00768,879.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,523,183.4023,687,585.7528,944,936.1738,271,228.84
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.390.00