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浦银安盛6个月持有期债券C(519122)
2024-05-10
1.0751
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2023-03-29
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
417,321.58
91,756.97
41,960.05
41,011.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
292,058.79
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
38,271,228.84
32,572,164.92
1,078,564.58
9,143,076.78
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.52
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
1.52
0.00
0.00
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