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浦银安盛6个月定期债券C(519122)

2019-11-29     1.08100.0926%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)34,715.14208,294.68134,943.42203,314.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00205,088.690.00287,959.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,744,880.679,121,683.919,108,237.1812,255,204.42
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.190.003.55
基金累计净值增长率(%)0.0026.250.0023.54