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浦银安盛消费升级混合A(519125)
2024-11-20
1.9440
2.4776%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-73,010,209.46
-15,305,875.03
-74,847,428.76
-15,445,847.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
502,442,934.79
510,289,812.50
873,875,365.03
1,228,441,580.36
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.68
1.79
1.93
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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