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海富通瑞益债券(519135)

2017-06-27     1.24200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)-200,656.97662,042.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)30,047,291.53199,908,635.32
期末单位基金资产净值(元)1.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00