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海富通瑞益债券(519135) - 搜狐基金
海富通瑞益债券(519135)
2017-09-05
1.24200.0000%
| 2017-08-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
基金本期净收益(元) | -2,026.87 | -939,367.33 | -200,656.97 | 906,086.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 236,824.86 | 0.00 | -166,429.74 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 492,581.57 | 1,340,101.09 | 30,047,291.53 | 199,908,635.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.24 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 24.32 | 0.00 | -0.10 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.20 | 0.00 | -0.10 |