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新华优选消费混合(519150)

2025-01-27     2.9216-0.0205%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)36,417,890.43-21,022,364.30-31,005,683.07-23,793,732.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00137,670,961.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)295,642,680.05270,037,632.88230,564,133.81267,801,071.68
期末单位基金资产净值(元)2.982.992.492.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00376.200.00