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新华纯债添利债券发起A(519152)
2024-11-20
1.1740
0.0256%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
843,624.44
1,827,997.85
1,879,929.92
1,565,206.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
244,638,901.22
250,718,316.26
248,293,515.40
234,484,616.03
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.18
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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