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新华纯债添利债券发起C(519153)
2024-04-23
1.1562
0.0606%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
397,846.96
1,647,926.91
618,473.45
335,223.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,443,771.77
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
59,403,505.09
60,776,334.54
63,239,566.34
68,820,061.14
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.14
1.13
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.29
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
59.02
0.00
0.00
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