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新华纯债添利债券发起C(519153)
2025-01-27
1.1752
0.1363%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
211,892.12
136,818.28
371,389.58
397,846.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
50,051,689.34
57,007,146.78
58,655,298.35
59,403,505.09
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.16
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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