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新华行业灵活配置混合A(519156)
2024-04-19
0.9989
-0.6267%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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至
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2013-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-78,424,242.39
-17,836,933.53
-5,324,025.39
4,135,205.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
60,736,482.83
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.17
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
426,947,261.53
460,950,799.26
520,731,943.95
598,980,619.40
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.26
1.41
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-31.27
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
178.69
0.00
0.00
0.00
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