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新华增怡债券C(519163)

2020-04-03     1.2446-0.0803%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-8,104,132.96267,815.37-8,765,717.26-4,209,975.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,560,738.660.002,355,806.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,906,281.8537,493,768.6643,689,589.83155,081,972.85
期末单位基金资产净值(元)1.271.241.241.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.080.006.390.00
基金累计净值增长率(%)52.660.0048.900.00