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浦银安盛增长动力混合(519170)

2019-12-12     0.6630-0.1506%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)80,990,389.3393,447,130.39103,981,280.95-164,574,989.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,454,508,578.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.520.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,551,939,420.101,807,593,279.231,610,432,973.631,106,792,484.31
期末单位基金资产净值(元)0.670.650.690.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-35.100.000.00