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浦银安盛增长动力混合(519170)

2018-07-20     0.64501.8957%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-132,336,444.64-77,686,569.1827,400,794.8440,098,414.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-838,787,883.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,492,817,348.451,840,909,510.301,848,407,118.652,210,131,039.87
期末单位基金资产净值(元)0.630.760.720.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-27.700.00