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浦银安盛睿智精选混合A(519172)
2025-04-02
1.4700
-0.2714%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2016-09-30
2016-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
716,626.98
-437,750.45
820,766.33
-1,357,645.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
4,600,523.90
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.43
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,423,421.43
16,051,968.19
14,852,429.13
14,496,728.60
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.40
1.36
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
7.06
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
42.50
0.00
0.00
0.00
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