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浦银经济带崛起混合A(519175)
2024-04-25
1.0629
0.1130%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-03-31
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2017-06-30
至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-763,781.42
-386,104.97
-1,253,877.99
-1,485,500.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4,261,256.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,051,035.45
33,079,931.73
33,908,028.52
36,624,190.64
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.06
1.08
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.70
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
15.71
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