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万家和谐增长混合A(519181)
2024-11-20
1.8782
1.1090%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
9,280,319.48
-3,256,424.76
-6,623,863.56
-24,296,827.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
287,582,910.17
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.65
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
794,116,504.48
680,554,313.09
682,051,435.41
615,776,109.92
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.54
1.52
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
13.18
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
326.75
0.00
0.00
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