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万家双引擎灵活配置混合(519183)

2019-12-06     1.52731.0052%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,021,212.47-802,354.501,738,080.75-19,277,373.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,568,324.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,647,144.3415,872,100.3218,411,817.0020,816,427.83
期末单位基金资产净值(元)1.471.361.501.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-14.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00125.87