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万家精选A(519185)
2024-04-26
1.8011
-0.9078%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-03-31
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基金本期净收益(元)
89,949,222.15
44,120,156.11
12,779,778.03
32,209,252.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
359,014,360.82
0.00
199,766,437.26
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.67
0.00
0.39
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,105,473,107.50
921,202,487.29
744,122,119.17
705,568,875.38
期末单位基金资产净值(元)
1.81
1.71
1.61
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
21.25
0.00
-0.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
310.54
0.00
235.30
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