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万家稳健增利债券A(519186)
2024-04-25
1.0210
0.0196%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,182,235.49
1,961,974.91
104,993.16
651,068.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
7,925,756.28
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.24
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
778,951,440.02
1,151,669,283.32
39,024,561.66
41,528,460.62
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.24
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
102.21
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