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万家稳健增利债券C(519187)
2024-04-26
1.0238
0.1565%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
23,443.20
-21,935.84
26,481.76
81,586.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,155,092.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,702,754.67
9,815,690.02
11,589,778.67
12,327,523.36
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.22
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
91.66
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