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万家稳健增利债券C(519187)
2024-11-22
0.9991
0.0501%
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日期：
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基金本期净收益(元)
-15,889.70
59,015.09
23,443.20
-21,935.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,469,065.91
5,352,657.85
9,702,754.67
9,815,690.02
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.03
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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