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万家信用恒利债券A(519188)
2024-11-20
1.1739
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
41,964,099.31
55,689,428.24
31,856,361.89
15,065,561.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,414,037,380.87
3,602,533,634.74
3,317,147,246.97
2,506,070,592.96
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.17
1.15
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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