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万家信用恒利债券A(519188)
2024-04-26
1.1569
-0.0864%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
31,856,361.89
99,341,194.85
33,943,539.52
50,332,093.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
172,250,668.18
0.00
112,079,877.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.08
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,317,147,246.97
2,506,070,592.96
2,372,301,209.59
2,238,158,674.65
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.13
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.07
0.00
3.01
基金累计净值增长率(%)
0.00
62.54
0.00
59.35
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