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2025-01-27
1.2441
0.1771%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
6,479,060.90
2,722,069.92
1,584,681.56
-13,757,088.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
241,946,264.28
353,167,013.24
402,536,793.27
413,578,363.38
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.24
1.24
1.22
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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