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万家新利灵活配置混合(519191)

2024-03-27     1.9791-0.5777%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,313,697.19-1,573,470.8340,429,444.43-3,146,346.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00180,882,441.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)938,524,818.84780,460,699.92786,465,514.77997,590,311.80
期末单位基金资产净值(元)1.851.741.521.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00112.270.00