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万家消费成长(519193)

2025-04-03     1.8510-0.1887%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-26,824,919.48-14,905,864.35-6,143,774.16-2,347,237.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)134,774,389.280.00127,160,139.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.910.000.860.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)282,136,566.87293,456,920.97275,088,830.40290,664,711.65
期末单位基金资产净值(元)1.912.091.861.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.360.00-3.230.00
基金累计净值增长率(%)91.460.0085.960.00