行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家新兴蓝筹混合(519196)

2020-04-03     1.1467-1.5286%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-1,433,389.70-85,035,573.47-92,559,249.86-20,320,181.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-365,390,370.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,637,021,127.391,339,815,233.801,454,568,233.172,379,272,744.75
期末单位基金资产净值(元)1.100.930.800.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.550.00