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万家颐和A(519198)
2024-11-20
1.5781
0.5608%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-06-28
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,993,192.08
-63,345,187.87
-66,920,258.37
-107,622,176.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
69,046,509.31
0.00
145,793,656.11
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.22
0.00
0.39
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
435,415,069.89
466,039,043.33
499,856,083.75
517,098,395.80
期末单位基金资产净值(元)
1.55
1.49
1.44
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
7.20
0.00
-14.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
92.72
0.00
79.77
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