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万家家享中短债债券A(519199)

2019-12-05     1.09940.0091%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-09-222019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)51,895.30381,986.14251,982.62245,270.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,030,153.0245,136,987.6427,086,431.3631,615,269.57
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00