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万家年年恒荣债券A(519206)

2019-12-06     1.08330.0924%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,924,477.357,027,103.725,270,799.253,405,795.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,392,174.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)665,695,048.44655,462,448.76649,005,851.48151,228,662.70
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.51