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万家恒景18个月定开债券A(519210)

2018-10-12     1.05060.0286%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-799.123,215,021.121,703,999.995,136,378.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00627,315.290.004,067,290.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)688,354.5913,870,786.95190,974,117.49188,174,430.65
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.480.002.05
基金累计净值增长率(%)0.004.740.002.21