-0.2836% | 主要财务指标 |
| 2017-11-05 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,753,187.61 | 1,325,271.83 | 979,057.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 979,057.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 211,119,790.67 | 205,508,874.34 | 202,739,923.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.30 |