主要财务指标 |
2018-03-19 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -38,337.49 | 213,429.32 | 1,752,840.36 | 1,757,323.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395,266.90 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,435,363.42 | 4,960,411.64 | 50,971,393.43 | 228,846,093.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |