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大成沪深300指数A(519300)
2024-04-24
0.8955
0.4036%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-4,658,484.04
-13,204,848.12
-25,808,296.26
3,402,688.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,081,891,580.11
1,047,863,869.66
1,116,411,080.35
1,154,618,565.70
期末单位基金资产净值(元)
0.90
0.88
0.94
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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