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大成沪深300指数A(519300)

2024-11-22     0.9888-2.9065%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)9,502,107.14-1,947,434.17-4,658,484.04-13,204,848.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,229,273,233.401,062,460,073.651,081,891,580.111,047,863,869.66
期末单位基金资产净值(元)1.030.890.900.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00