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浦银安盛幸福聚利定期开放债券A(519320)

2019-12-06     1.08100.0926%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)254,311.96906,377.39662,946.82-6,373,113.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-489,639.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,362,428.6938,021,818.4761,276,353.9860,495,817.59
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.75