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浦银安盛盛元定开债券A(519322)
2025-01-27
1.0548
0.0759%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-12-23
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
56,452,012.91
69,171,723.27
84,932,819.70
97,677,480.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,217,719,388.70
7,100,375,127.31
7,150,135,975.98
10,054,356,125.72
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.04
1.05
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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