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浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)

2019-12-13     1.07800.0929%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,442,238.5810,018,930.685,714,560.7114,685,218.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,812,147.350.003,793,218.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)351,994,094.19347,908,305.78344,841,995.76338,219,673.32
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.820.007.37
基金累计净值增长率(%)0.0014.260.0011.13