主要财务指标 |
2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 29,729.79 | 17,094.23 | 13,803.69 | -1,998.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 2,467.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,230,510.22 | 4,673,392.86 | 4,635,152.71 | 4,613,901.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |