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浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)

2020-03-27     1.05240.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)10,652,811.2919,644,965.8573,253,119.9945,222,923.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0051,173,737.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,954,097,791.741,942,044,907.372,293,042,824.213,003,842,948.56
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.520.00