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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)
2024-11-27
1.0414
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2017-06-30
至
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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
91.56
87.94
113.33
104.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,465.94
21,523.93
21,518.77
21,485.49
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.04
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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