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浦银安盛货币A(519509)
2024-12-17
0.3764
0.0000%
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日期：
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基金本期净收益(元)
799,588.77
876,488.11
1,053,372.17
1,078,312.02
单位基金本期实现净收益(元)
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0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
202,315,005.99
210,710,647.11
228,074,628.97
224,338,676.12
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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